Fechamento de Caixa

Fechamento de Caixa — conferência e encerramento do caixa do dia (ou do turno): compara o que o sistema registrou com o que existe fisicamente em dinheiro, PIX, cartão e cheque.

Caminho no sistema Movimento → Fechamentos de Caixa

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Para que serve

Garantir que todo o dinheiro que entrou e saiu está registrado e batendo. O fechamento apura diferenças (sobra ou falta) por espécie, responsabiliza o operador e libera o caixa para o próximo dia/turno.

Quando utilizar

Ao final de cada dia ou turno de operação do caixa.
Na troca de operador do caixa.
Sempre antes de depositar valores ou transferir para o cofre/banco.

Antes de começar

Tenha em mãos:

Todos os recebimentos e pagamentos do turno lançados (nenhuma venda pendente).
O dinheiro físico contado por espécie (cédulas/moedas), com os comprovantes de cartão e PIX.
Sangrias e suprimentos do dia registrados.

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Encerre as vendas do turno e conte o dinheiro físico do caixa.	Contagem separada por espécie: dinheiro, cheque, comprovantes de cartão, PIX.
2	Abra o menu Movimento e clique em Fechamentos de Caixa.	Abre a tela de fechamento do caixa/conta.
3	Inicie o fechamento do caixa/turno.	O sistema apura o movimento registrado: saldo inicial + entradas − saídas − sangrias + suprimentos.
4	Informe os valores contados por espécie.	Se a empresa usa fechamento às cegas, você informa a contagem sem ver o valor do sistema.
5	Compare contado × sistema e verifique as diferenças por espécie.	Sobra ou falta aparece espécie por espécie (dinheiro, cartão, PIX...).
6 Impo fech	Justifique/trate as diferenças e confirme o fechamento. rtante: diferenças não somem sozinhas: registre a amento — no dia seguinte fica muito mais difícil	O caixa é encerrado; os valores seguem o destino definido (cofre, depósito, conta). justificativa e comunique o responsável no ato do apurar.

Campos principais

Caixa / Conta: qual caixa está sendo fechado.Como preencher: Ex.: CAIXA LOJA 01. Cada estação/operador fecha o seu.
Valores contados por espécie: o que existe fisicamente.Como preencher: Dinheiro contado, total dos comprovantes de cartão, PIX recebidos, cheques.Observação: a contagem deve ser feita antes de olhar os totais do sistema (principalmente no fechamento às cegas).
Sangria: retirada de dinheiro do caixa durante o turno.Como preencher: Ex.: retirada para o cofre quando o caixa acumula muito dinheiro.Observação: toda sangria precisa estar registrada, com motivo (e senha/pessoa, conforme a configuração).
Suprimento: entrada de dinheiro para troco.Como preencher: Ex.: fundo de troco colocado na abertura do caixa.
Diferença (sobra/falta): contado − registrado, por espécie.Como preencher: Sobra: contado maior que o sistema. Falta: contado menor.Observação: diferenças recorrentes na mesma espécie indicam erro de lançamento (ex.: PIX lançado como dinheiro).

Exemplo prático

Fim do dia no CAIXA LOJA 01: o operador conta os valores e fecha o caixa.

Contagem física: dinheiro 850,00; cartão 2.310,00 (comprovantes); PIX 640,00.
Abrir Movimento → Fechamentos de Caixa e iniciar o fechamento do CAIXA LOJA 01.
Informar os valores contados por espécie.
Sistema: dinheiro 870,00; cartão 2.310,00; PIX 620,00.
Diferenças: dinheiro −20,00 (falta) e PIX +20,00 (sobra) — um PIX foi lançado como dinheiro.
Corrigir o lançamento da venda, refazer a comparação (zerou) e confirmar o fechamento.

O padrão de falta em uma espécie com sobra igual em outra quase sempre é espécie trocada no recebimento.

Como conferir

O fechamento foi confirmado e o caixa encerrado no sistema.
As diferenças estão zeradas ou justificadas por escrito.
Sangrias e suprimentos do dia estão todos registrados.
Os valores seguiram o destino correto (cofre/depósito/conta).

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Fechar sem contar (aceitar o valor do sistema)	Faltas passam despercebidas.	Contar fisicamente sempre, por espécie.
Sangria sem registro	Falta no fechamento sem explicação.	Registrar toda retirada na hora, com motivo.
Espécie trocada nos recebimentos (PIX × dinheiro)	Diferenças cruzadas entre espécies.	Conferir a espécie em cada recebimento; corrigir no ato.
Deixar venda pendente e fechar o caixa	Movimento do dia incompleto.	Encerrar/faturar todas as vendas antes do fechamento.
Adiar o tratamento das diferenças	Impossível apurar depois; diferenças viram rotina.	Tratar e justificar no ato do fechamento.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

a diferença for relevante e não houver explicação;
faltarem lançamentos que você não pode corrigir (venda de outro operador);
o sistema não permitir fechar (pedido aberto, pendência);
houver suspeita de erro em taxas/recebimentos de cartão;
for preciso reabrir um caixa já fechado.

Resumo rápido

Para que serve: Encerrar o caixa do dia comparando o físico com o sistema.
Onde acessar: Movimento → Fechamentos de Caixa.
O que preencher: Valores contados por espécie, com sangrias/suprimentos registrados.
O que conferir: Diferenças zeradas ou justificadas e caixa encerrado.
Principal cuidado: Contar antes de ver o sistema e tratar toda diferença no ato.