Contas a Receber

Contas a Receber (Recebimentos) — controle e baixa dos valores que os clientes devem à empresa: parcelas de vendas, boletos, PIX, cartão.

Caminho no sistema Movimento → Recebimentos

Baixar em PDF

Para que serve

Acompanhar tudo o que há para receber e registrar cada recebimento. É daqui que sai a cobrança dos clientes em atraso e o controle da inadimplência. As parcelas das vendas a prazo entram automaticamente quando o pedido é faturado.

Quando utilizar

Diariamente, para consultar os vencimentos e registrar os recebimentos do dia.
Quando um cliente paga uma parcela (dinheiro, PIX, transferência, cartão, boleto).
Na cobrança: para listar os títulos vencidos por cliente.

Antes de começar

Tenha em mãos:

A identificação do título: cliente, documento ou número do pedido.
O valor recebido e a forma (dinheiro, PIX, cartão, boleto).
A política de juros/multa por atraso e de desconto por antecipação.

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o menu Movimento e clique em Recebimentos.	Abre a tela com os títulos a receber (abertos, baixados).
2	Filtre pelos vencimentos do dia (ou pelo cliente).	Mostra o que deve entrar hoje e o que está atrasado.
3	Localize o título que o cliente está pagando.	Confira cliente, documento e valor antes de baixar.
4	Faça a baixa do recebimento.	Informe a forma de recebimento (espécie), a conta de destino e a data.
5	Se houver atraso, confira os juros/multa calculados.	O sistema calcula pelos dias de atraso, conforme a política configurada.
6 Impo fina	Confirme a baixa. rtante: recebimento parcial e negociação de títulos vencido nceiro — não altere juros manualmente sem autorização.	O título muda para Baixado e o valor entra na conta/caixa informado. s seguem a orientação do responsável

Campos principais

Cliente: quem está pagando.Como preencher: Preenchido pela venda de origem; confira antes de baixar.
Documento / Origem: de onde veio o título.Como preencher: Ex.: parcela 2/3 do pedido 1520.
Vencimento: data prevista do recebimento.Como preencher: Base para a lista de cobrança e para o cálculo de juros.
Valor / Juros / Multa / Desconto: quanto entra de fato.Como preencher: O sistema calcula juros e multa pelos dias de atraso; desconto conforme política.Observação: diferenças entre o valor recebido e o título devem ser tratadas na baixa, nunca ignoradas.
Espécie / Forma de recebimento: como o cliente pagou.Como preencher: Dinheiro, PIX, cartão (com bandeira/credenciadora), cheque, boleto.Observação: a espécie correta é essencial para o fechamento de caixa e a conciliação bater.
Conta de crédito: onde o dinheiro entrou.Como preencher: Ex.: CAIXA LOJA (dinheiro) ou BANCO X (PIX/boleto).
Status: situação do título.Como preencher: Aberto: a receber. Baixado: recebido. Vencido e aberto = inadimplência.

Exemplo prático

A COMERCIAL SILVA paga hoje, via PIX, a parcela 1/2 da compra (590,00) com 3 dias de atraso.

Abrir Movimento → Recebimentos e filtrar pelo cliente COMERCIAL SILVA.
Localizar a parcela 1/2 — 590,00, vencida há 3 dias.
Baixar: espécie PIX, conta BANCO X, data de hoje.
Conferir juros/multa calculados pelo sistema (ex.: 5,95).
Confirmar: recebido 595,95, título Baixado.
A parcela 2/2 continua Aberta para o próximo vencimento. todos os pagos foram baixados.

Recebimentos de boleto podem entrar pela baixa automática do retorno bancário — nesse caso, confira se

Como conferir

O título baixado sumiu da lista de Abertos e o valor entrou na conta certa.
Os juros/multa aplicados seguem a política da empresa.
No fim do dia, o total recebido confere com caixa/banco.
A lista de vencidos (inadimplência) está atualizada.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Baixar o título errado (cliente com várias parcelas)	Parcela paga continua aberta e cobrada; outra some.	Conferir documento, valor e vencimento antes de baixar.
Espécie errada (PIX lançado como dinheiro)	Fechamento de caixa e conciliação não batem.	Registrar exatamente como o cliente pagou.
Perdoar juros sem autorização	Perda financeira e falta de padrão na cobrança.	Seguir a política; exceções só com aprovação.
Receber e não baixar	Cliente pago continua como inadimplente e é cobrado de novo.	Baixar no ato do recebimento.
Baixar na conta errada	Extrato da conta não fecha.	Informar a conta onde o dinheiro realmente entrou.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

aparecer mensagem de erro ao baixar;
o cliente pagar valor diferente do título (parcial/a maior);
houver negociação de dívida ou renegociação de parcelas;
for preciso estornar uma baixa feita por engano;
o retorno bancário de boletos não baixar os títulos.

Resumo rápido

Para que serve: Controlar e registrar tudo o que os clientes pagam à empresa.
Onde acessar: Movimento → Recebimentos.
O que preencher: Na baixa: espécie, conta de destino, data e juros/desconto.
O que conferir: Título baixado, valor na conta certa e vencidos atualizados.
Principal cuidado: Baixar o título certo, com a espécie certa, no dia do recebimento.