Contas a Pagar

Contas a Pagar (Pagamentos) — lançamento e baixa das contas que a empresa deve: fornecedores, despesas, impostos e demais compromissos.

Caminho no sistema Movimento → Pagamentos

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Para que serve

Controlar tudo o que a empresa tem para pagar e quando. Com os títulos lançados, o financeiro enxerga os vencimentos do dia, evita atraso (juros/multa) e registra cada pagamento na conta certa do plano de contas.

Quando utilizar

Quando chega uma nota de compra que gera duplicatas a pagar (muitas vezes o título já é gerado automaticamente pela entrada da nota).
Ao lançar despesas avulsas: aluguel, energia, água, honorários, impostos.
Todos os dias, para consultar e baixar os títulos que vencem.

Antes de começar

Tenha em mãos:

O documento da despesa (nota, boleto, fatura, contrato).
Fornecedor/credor cadastrado.
Valor, data de vencimento e número de parcelas.
O plano de contas (tipo de despesa) e o centro de custo, se a empresa usar.

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o menu Movimento e clique em Pagamentos.	Abre a tela com os títulos a pagar (abertos, baixados, cancelados).
2	Para uma despesa nova, clique em Incluir.	Abre o lançamento em branco. Títulos de compra podem já estar aqui, gerados pela nota.
3	Informe o fornecedor/credor e o documento (nº da nota/fatura).	Identifica a origem da dívida.
4	Informe valor, vencimento e parcelas (se houver).	O sistema cria um título por parcela, com os vencimentos no intervalo definido.
5	Classifique no plano de contas (e centro de custo, se usar).	Define onde a despesa aparece nos relatórios financeiros.
6	Clique em Gravar.	O título fica Aberto, aguardando o pagamento.
7 Impor acont	No dia do pagamento, localize o título e faça a baixa. tante: a baixa é o que registra o dinheiro saindo ecer, e nunca pague sem baixar no sistema.	Informe a conta de onde saiu o dinheiro e os juros/multa ou desconto, se houver. O status muda para Baixado. — nunca baixe antes de o pagamento realmente

Campos principais

Fornecedor / Credor (pessoa): para quem a empresa deve.Como preencher: pesquise o cadastro. Ex.: IMOBILIÁRIA CENTRAL (aluguel).
Documento: identificação da origem (nota, fatura, contrato).Como preencher: número do documento. Ex.: NF 4581.
Valor: quanto será pago.Como preencher: valor da parcela ou o total a parcelar. Ex.: 2.500,00.
Vencimento / Parcelas: quando pagar.Como preencher: data de vencimento; para parcelar, o número de parcelas e o intervalo de dias. Ex.: 3x de 30 em 30 dias.
Plano de contas / Centro de custo: classificação da despesa.Como preencher: selecione a conta correta. Ex.: DESPESAS ADMINISTRATIVAS → ALUGUEL.Observação: classificação errada distorce os relatórios (DRE); na dúvida, confirme com o financeiro.
Juros / Multa / Desconto (na baixa): ajustes do valor pago.Como preencher: informe na baixa o acréscimo por atraso ou o desconto obtido.
Conta de débito (na baixa): de onde o dinheiro saiu.Como preencher: Ex.: BANCO X (pagamento via PIX/boleto) ou CAIXA (dinheiro).Observação: é o que liga o pagamento ao movimento da conta/extrato.
Status: situação do título.Como preencher: Aberto: a pagar. Baixado: pago. Cancelado: anulado.

Exemplo prático

A empresa recebeu o boleto do aluguel de julho: 2.500,00, vencimento dia 20.

Abrir Movimento → Pagamentos e clicar em Incluir.
Credor: IMOBILIÁRIA CENTRAL. Documento: BOLETO 07/2026.
Valor: 2.500,00. Vencimento: 20/07/2026. Parcela única.
Plano de contas: DESPESAS ADMINISTRATIVAS → ALUGUEL.
Gravar — título Aberto.
No dia 20, pagar o boleto no banco e baixar o título: conta BANCO X, sem juros.
Status: Baixado. O valor aparece na movimentação da conta. conferir e baixar no vencimento.

Títulos de compras entram sozinhos quando a nota de entrada gera financeiro — nesse caso o trabalho é só

Como conferir

O título aparece na lista com valor, vencimento e credor corretos.
Após a baixa: status Baixado e o valor lançado na conta de onde saiu.
A lista de títulos Abertos do dia está zerada ao final do expediente.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Baixar título sem ter pago (ou pagar	Financeiro não bate com o banco;	Baixa sempre junto com o
sem baixar)	risco de pagar duas vezes.	pagamento real.
Lançar vencimento errado	Conta paga com atraso; juros e multa.	Conferir a data com o documento.
Duplicar o lançamento (nota + lançamento manual)	Mesma conta aparece duas vezes para pagar.	Verificar se a entrada da nota já gerou o título antes de lançar.
Classificar no plano de contas errado	Relatórios financeiros distorcidos.	Usar a conta correta; na dúvida, perguntar.
Baixar na conta errada (caixa × banco)	Extrato e conciliação não fecham.	Informar exatamente de onde o dinheiro saiu.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

aparecer mensagem de erro ao gravar ou baixar;
houver dúvida se o título já foi gerado pela nota de compra;
o valor cobrado for diferente do lançado;
for preciso cancelar ou estornar uma baixa;
houver dúvida de classificação contábil (plano de contas).

Resumo rápido

Para que serve: Controlar e pagar as contas da empresa em dia.
Onde acessar: Movimento → Pagamentos.
O que preencher: Credor, documento, valor, vencimento, parcelas e plano de contas; na baixa, conta e juros/desconto.
O que conferir: Títulos do dia baixados e valores batendo com o banco/caixa.
Principal cuidado: Baixa sempre casada com o pagamento real — nem antes, nem esquecida.